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全球原油需求前景不佳美油期货周一收跌近2%

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美东时间周一,国际油价走低。截止收盘,纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌1.05美元,收于每桶53.14美元,跌幅为1.94%。3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.37美元,收于每桶59.32美元,跌幅为2.26%。近期全球原油需求面前景阴影环绕,这令石油输出国组织(OPEC)不得不开始考虑深化减产的选项。沙特能源部长此前曾表示,所有的选项都会出现在下次会议的讨论桌上,其中当然包括进一步减产。

德国商业银行(Commerzbank)表示,国内需求减弱,加上炼油产能显著上升,可能会导致全球成品油出口进一步大幅增加。2019年,汽油出口同比增长27%,达到1637万吨,而柴油出口增长15%,达到2200万吨。这家投行补充称,亚洲其它地区(包括日本和印度)的石油需求也“低迷”。例如,日本2019年的平均进口量自上世纪80年代以来首次降至每日300万桶以下。

国石油市场正进入又一轮低迷,虽然利比亚在过去一周内每天损失约80万桶石油,很大一部分供应几乎在一夜之间中断,但这种供应中断的担忧仅仅短暂地支撑了一下油价,此后原油价格继续下跌。分析师表示,大量原油供应中断并没有带来太大的看跌压力。

事实上,作为全球中间馏分油价格制定者,欧洲柴油价格缺乏上涨空间。全球库存正在上升,这反映了供应充足。此外,全球范围内的每周库存数据也开始显示,轻型和中型馏分油库存都出现了回升,目前美国库存的季节性水平要比第四季度的大部分时间充裕得多。

沙特阿拉伯正在“密切关注”避险情绪对石油市场的影响,但迄今为止认为,这场危机将对全球需求产生的“影响非常有限”。随着对当前避险情绪的担忧加剧,原油期货上周下跌超过6%,为一年多来的最大周跌幅。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹表示,当前对包括石油和其他大宗商品在内的全球市场的影响,主要受心理因素和一些市场参与者所持的极端负面预期所驱动,尽管其对全球石油需求的影响非常有限。

沙特阿拉伯能源部长暗示,在3月份的欧佩克会议上,所有选项都在谈判桌上,这似乎为进一步减产打开了大门。其他媒体报道暗示,OPEC+可能会将减产延长至今年年底。

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三大机构预测油价前景:需求增长有限 库存问题依然严峻

石油市场的走势很大程度上取决于机构预测。无论是石油需求增长预测还是产量预测,没有哪个预测比IEA、美国能源情报署和石油输出国组织这三大机构提供的预测更受关注。问题是,这些预测往往相差很大。尽管OPEC预计今年全球石油库存将继续下降,但国际能源署(IEA)和美国能源情报署(EIA)都预计这些库存将继续增加,而需求增长并没有特别乐观。

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对于当前原油市场的投资者而言,北非地缘紧张局势等因素对原油产量拖累的影响越发明显。

一个在过往看来不可思议的场景正在发生——即便利比亚日均产油量在过去的近一周时间里锐减75%,油价却依然照跌不误!

今日EIA数据行情策略,2019年能否开门红?

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强美元周期成为2018年压制大宗商品上行的“拦路虎”之一。不过,随着美联储加息预期减弱,市场认为,大宗商品上方阻力减小,但受全球经济及美股等宏观扰动因素影响,短期也难以走出趋势行情。

美加息预期减弱

元旦假期前的一个交易周,在美联储2019年加息预期减弱氛围下,贵金属走势强劲。黄金价格自市场出现美联储加息预期减弱的声音开始就不断走强,而后在美联储2018年12月议息会议之后表现更加强势。

2018年12月议息会议后公布的利率点阵图显示,2019年底联邦基金利率的预测中位值为2.875%,按照0.25%的加息幅度,2019年或暗示只会加息两次,而此前2018年9月点阵则预计2019年将加息三次。

鲁证期货研究员李振东表示,美联储主席鲍威尔在2018年10月初声称的利率距中性可能还很远,而随后11月又改口则称政策没有预设路径,利率“略低于”中性区间。在12月议息会议后的新闻发布会上,鲍威尔表示美联储已经抵达中性利率区间预期的低端,可以看到美联储对于加息的表态已经变得鸽派。

此外,美联储对于2019年通胀的预期也略有下降,2019年核心PCE预期由此前2.1%变为2%。“通胀趋势是平稳的,这也是美联储愿意放缓加息步伐但要继续推进缩表进程的重要原因。”李振东分析,考虑到2019年原油产能过剩以及市场需求下降情况可能继续存在,油价或将继续疲软,这同样为美联储在2019年放慢加息步伐创造了条件。

大宗商品短期上下两难

多位业内人士认为,美联储在2019年可能会停止加息,由此,强美元周期对大宗商品造成的压制力量或就此减弱。

众所周知,美元指数与大宗商品价格之前长期以来存在一种“跷跷板”效应,且在其背后,美国经济是主要推手,当这一因素影响力逐渐增强时,很可能扭转美元与大宗商品的反向关系。首先,作为大宗商品贸易标价货币,在商品供求关系不变情况下,美元走弱,以美元计价的大宗商品价格必然上涨。其次,美元指数变化,在一定程度上反映了美元资产吸引力的变化,资金会从中调整大宗商品和美元资产的配置,美元走强时,大宗商品市场资金倾向流出,导致其价格回落;反之亦然。

据分析,在二者反向变动中,多数情况下美元占主动地位,但也不能否认后者的反作用。当大宗商品价格整体出现下跌走势的时候,通常会减轻通胀压力,有利于美国经济恢复,利多美元;而大宗商品价格上行则增强通胀压力,令美元承压。

在12月议息会议上,美联储分别下调了2018年、2019两年的GDP增长预期和通胀预期,2018年GDP增速从3.1%降至3%,2019年从2.5%降至2.3%;2018年通胀预期从2.1%降至1.9%,2019年从2%降至1.9%。

市场人士认为,2019年,美联储加息预期减弱,且在全球经济降速风险增大且美股持续调整下,预计大宗商品短期难以走出趋势行情,一季度,在避险情绪升温、春节需求旺季影响下,预计贵金属走势将偏强。

金十喊单:9.12行情区间震荡,跌底破顶附百万操作?

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大家知道,在黄金投资这个市场,一部分人是自己一边在做一边在学习,结果到头来盈少亏多,然后再来找老师回本。而有些人呢,就比较机智,他不懂的行情去如何走,就跑过来这个老师加一下,那个老师加一下,动不动就问,老师今天的行情怎么走,每天就靠蹭策略在做单。而有些人呢就比较聪明了,他不会,所以他在各大网站上去看每个老师的文章,然后找一位自己觉得稳妥的老师,一边让老师指导做单,一边跟着老师学习。不知道这三种人里,你会是哪一种呢?再次话不多说,我们还是切入话题吧。

 

行情回顾

 

星期二现货黄金继续延续弱势区间震荡,今早开盘在1195附近,开盘之后窄幅震荡慢跌,目前运行在1196附近,不过1198的压力强劲,恐怕难以冲破,今天整体上还是看1190-1200一线弱势震荡,对于下方能否跌破1190支撑不好说,就目前的消息面和即将公布的数据来看,试探跌破的可能性不大,今天下方多单进场点位控制在1191-90一线进场,如果支撑住那么今天的走势又和昨天一样,先跌后涨,不一样的就是高低点可能会有一点变化,破位之前区间内高沽低渣即可,操作上严格止损止盈。

技术分析

 

从技术面来看,先从日线上来看,K线位于布林带上轨,布林带呈缩口状态,短期收到布林带中轨的支撑,MA5和NA10均线互相靠近,后市粘合也不是不无可能,附图MACD指标在下午一波上涨之后出现回撤,现在趋向于平稳运行,后市黄金依旧看好区间震荡于布林带上下轨之间。

 

从4小时上看,昨日晚间虽然迎来一波上行,但后劲不足,刚突破1198一线的压力,就开始回撤,所以今日金价继续围绕布林带中下轨之间运行,MA5和MA10虽然在中轨下面形成金叉,但开口不大,上涨势头不强,附图指标上,MACD双线依然处于0轴附近粘合走平。STO双线在金叉冲破50轴后,快线有再度下穿慢线的迹象。

 

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综合来看:短期黄金震荡偏弱。只有上方彻底站稳布林带中轨,才可能让这一弱势出现转变,所以后市黄金,未破位之前,我们可以关注中下轨的区间,1191-1198之间。若冲破98一线,就看1200的阻力,反弹做空为最好。

 

依唤金黄金操作点位

 

 

 

空单策略:上方反弹不破1198一线进场空单,止损1202,目标看1193一线;

 

 

 

多单策略:下方回撤不破1190一线进场多单,止损1187,目标1196一线附近。

 

今日重点关注事件及经济数据(9/11):

 

美国7月批发销售月率(22:00)

 

个人心得

 

有句意大利谚语:让金钱成为我们忠心耿耿的仆人,否则,它就会成为一个专横跋扈的主人。空头,多头都能赚钱,唯有贪心不能赚。是你掌控欲望还是欲望掌控你?古人云:不积硅步无以至千里,不积小流无以成江海。希望这句话成为我们之间的共勉。

内盘期货:8.29EIA黄金原油恒指日内行情分析操作策略

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周二(8月28日)美元跌至四周低位,因美国和墨西哥同意大幅修改北美自由贸易协定(NAFTA),促使投资人进一步出脱对美元的避险押注,提振了市场对较高风险资产的兴趣,纽市盘中公布的消费者信心指数创18年新高,因美墨达成贸易协定后美债收益率上涨,美元得以提振;金价转跌,宏逸论金认为美中持续的紧张局势仍将施压;目前美债收益率全线上涨至周内高点,实质利率上涨,这带走了金市的一些东风;因全球贸易战忧虑得以缓解,此前美国和墨西哥就全面修改北美自由贸易协定达成一致。

北京时间8月29日凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至8月24日当周API原油库存意外增加3.8万桶;汽油库存增加2.1万桶;精炼油库存增加98.2万桶;数据公布后,美油短线走低。目前,美油报68.50美元/桶,跌幅0.54%,美元上涨施压油价下跌,API数据显示原油库存全线增加,进一步打压油价走低。

——黄金行情分析——

黄金从日线图看,随着美元略微回暖,黄金则短线急跌近13美元至1200美元/盎司关口附近,若金价进一步收复了布林线中轨1204.89阻力守住该位置,则有望进一步上探布林线上轨1236.95附近阻力;不过8月9日高点1217.25附近也还存在较强的阻力,如果上破1217.25阻力,则增加看涨信号。若未能顶破1217.25阻力,则关注布林线中轨1193.5附近支撑,昨日黄金收盘在1200关口附近,市场大大削弱看涨信号;短线5日均线与10日均线已形成金叉,且MACD红柱明显放大,金价站上20日均线之上,短线上行动能有望延续,但随机指标已经拐头向下,可能限制涨幅。

4小时图来看,上方步受阻于1217附近,此外Sto指标有自超买水平回落的迹象,这暗示金价在进一步走高之前或先回调。MACD指标已成死叉,随机指标拐头向下,但黄金自8月16至今形成的上升通道暂未跌破,宏逸论金功中浩建议下方重点关注1200附近有一定支撑,上方第一压力位看1210,第二压力位在1217一线。操作上金价日内下方1200不破,建议1202-1204做多,止损默认,目标1207-1209;上方1208-1210一线不破,建议1208-1206做空,止损默认,目标1203-1200;行情出现破位顺势跟进。

——原油行情分析——

原油日线方面来看,昨日盘价格反弹接近69关口,守稳后今早间率先走高,不过并未再涨,足见69关口带面临的压力不容小觑,加之各周期指标拐头下行,短期内或一次性突破高点拉大空间的概率不大,势能上不是很支持,因此日线级别回撤调整的需求较大,暂且维持看空思路。

从4小时级别上,油价同样维持着阶段性上涨格局,不过价格两度触高69关口后承压,短期均线上行势能损失殆尽,布林整体维持缩口状,短周期指标均已开始下探,与之K线发展基本配合到位,4小时上继续看空,重点关注晚间EIA实时布局,今日操作上宏逸论金功中浩建议反弹做空为主,上方重点关注69.2-69.4一线阻力,下方关注67.8-68.0一线支撑,日间操作上方69不破,建议68.8一线做空,止损默认,目标68.3-68一线;下方68.2不破,建议68.3-68.5做多,止损默认,目标69-69.2;行情出现破位顺势跟进。

文/宏逸论金本文由宏逸论金编撰,转载请注明出处,入市需谨慎,本文仅供参考。

金十喊单:8.29黄金、原油再战EIA早评

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分析大胆,操作谨慎,操作跟上分析。保持果断,切不可因犹豫而错失良机,更不可因犹豫而导致不必要的亏损。

昨日负责北美自由贸易协定谈判的加拿大外长提前结束欧洲之行,将于墨西哥和美国举办三方谈判。在昨日加拿大加入谈判前,白宫贸易文员会主任首先开始施压,并表示“希望加拿大仔细分析美国与墨西哥的双边谈判有多成功,美国想要与加拿大达成双边协议,因为能产生更好和更快的成果。希望加拿大合作,按照美国的意愿推动谈判。”

随后美国财长也公开表示“如果美国与加拿大达不成协议,美国准备好了推进与墨西哥的双边协议。”本意则是“用美国与墨西哥达成的协议,替换之前的北美自由贸易协定。”

美国房务部长同日也公开施压,“美国已经完全准备好向前走,不管有没有加拿大参与,与墨西哥的协议已经足够好了。如果加拿大不同意,美国将把加拿大当作真正的局外人来对待。”

任何对NAFTA协议的修改都需要加拿大签字,美国本周想确定加拿大到底“跟不跟”,否则美国将单方面推动美墨双边协议,取代之前的NAFTA三方协定。

昨日美元日线走弱,晚间反弹,盘中最低下探至94.4附近。而黄金方面昨日成功上探日线斐波那契38.2(1214美元)压力位附近后回落,目前仍处于布林带中轨1200美元支撑上方运行。在美元低位反弹的情况下,金价想要突破1214美元关键支撑还是比较困难的。

因此目前还是应重点关注日线布林带中轨1200美元支撑,上方关注斐波那契38.2(1214美元)这一区间的破位情况。一旦出现明显破位情况,则大家即可跟随大趋势,顺势做单。如此区间迟迟不能破位,则大家在1200—1214区间可随意自行操作,都是有利润可拿的。

原油隔夜成功下探布林带中轨一线,与张老师日间预期保持一致。但是昨日原油整体让仍不改平淡,稍显鸡肋。日内来看,黄金技术面依然重点关注4小时布林带区间运行的轨迹即可。晚间有美国EIA原油库存数据,想必今天整个日内都将是一个较为平淡的行情,因此操作上大家关注67.9——69.2区间,高空低多,自行把握利润离场皆可。若有破位则顺势追单。

晚间美盘时段,张老师将详解操作策略,敬请关注。

文章不具有及时性,以上建议仅供参考,更多黄金、原油及时策略将根据盘中情况具体给出,敬请关注。

撰文:分析师张琅,国家高级黄金投资分析师,擅长技术面中长线布局配合短线波段操作策略。想成事,必然会受到干扰,目标越大,阻力也就越大越强。之所以活不成自己想要的模样,皆因外界干扰隐蔽地摧毁了原本坚定不移的自信心。

8.24 期货大宗午后出现跳水,苹果一度跌停,黑色能否再现英姿?

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“势态位”三位一体战法——伺机而动,以小博大,借力打力,攻防兼备

期货品种分析:

螺纹

8.24 期货大宗午后出现跳水,苹果一度跌停,黑色能否再现英姿?

惯性回落后,低吸机会

螺纹1901晚间平开震荡,日内开盘震荡走低,午后一度站上均价线,但尾盘再次回落,弱势收官,警惕晚间惯性下挫后展开反弹,日内最高4355最低4266,天图级别三连阴,短线受贸易战及房地产调控加码打压,但不过分看空,中期来看螺纹在扩大基建支持下仍有机会企稳上行;基本面上看,财政部督促加快下半年地方政府专项债,盘活财政存量资金;“蓝天保卫战”对钢铁行业的环保限产及超低排放要求升级;环保限产政策进驻汾渭平原地区,涉及城市增至80个;

后市策略:短线回落后做好低吸准备,近期回调不过分看空,上方压力4350,支撑4230(个人观点,仅供参考)

焦煤

8.24 期货大宗午后出现跳水,苹果一度跌停,黑色能否再现英姿?

注意1280箱体底部支撑

焦煤1901晚间低开小幅反弹后再次走弱,日内围绕均价线震荡,尾盘出现跳水回落,跌破1300弱势收盘,日内最高1336最低1293,后市保持短线回调中期回归多头趋势判断;基本面上,到2020年,高污染原料运输改由水路、铁路为主;环保限产将对焦化企业核心产能造成供给减少影响;环保督查小组进驻分为汾渭平原,针对河南、陕西等地焦化企业;

后市策略:短线有回落可能,中线沿天图级别趋势线继续看涨,上方阻力位1335,支撑1280(个人观点,仅供参考)

甲醇

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高位区间内高抛低吸

甲醇1901晚间平开震荡走高,在3380附近支撑得到应验,日内无力创出新高震荡走低,午后跌破均价线大幅跳水,日内最高3445最低3301,以中长阴线杀跌;基本面上,中美就160亿美金进口商品互提关税,于今日12:01分执行;关注板块之间联动,黑色板块近期走强利于甲醇需求改善;新旧能源转换之际,注意原油、天然气同步走高的影响;

后市策略:关注短线回落后反弹机会,1901合约支撑3270上方压力3400(个人观点,仅供参考)

塑料

8.24 期货大宗午后出现跳水,苹果一度跌停,黑色能否再现英姿?

下方空间不看太多

塑料1901日内开盘一路震荡走高,站上9800点,符合预期判断,午后从高位回落并跌破均价线,天图以长上影阴线收官,当前,塑料以时间换空间方式构建收敛区间调整,在板块整体偏强机会下,每一次回踩都是不错的买入机会,后市仍有上涨空间;基本面上,原油国际局势复杂多变,贸易战短期升级有利空影响,但国内市场需求伴随经济复苏,为更多主导产品价格走势主因;当前塑料已持续创下自6月15号公布贸易清单以来新高,节奏上来看,实为多头趋势暂居优势,延续头肩底可能仍在;

后市策略:中期保持先跌后涨趋势看待,1901合约支撑9550压力9800;(个人观点,仅供参考)

郑煤

8.24 期货大宗午后出现跳水,苹果一度跌停,黑色能否再现英姿?

如期到达625目标位,耐心等待下次布局

郑煤1901晚间开盘小幅回踩后平稳上行,日内在均价线企稳,再次冲高626后折返,再次应验前期625目标位预期;多头持仓均做获利离场,后市检验603附近支撑再做布局;日内最高626最低613.4,以十字星线收官,属于抗跌品种;当前已来到收敛区间上沿位置,实现价格重心上移,有望延续反弹之势,基本面上看,随贸易战影响更加倚重内需,稳投资、扩基建等项目会刺激用电量增加,未来有走高预期;雨季过后,水力发电比重上升,此为抑制短期上涨不利因素;

后市策略:关注后市企稳走高机会,下方支撑603,上方压力638(个人观点,仅供参考)

股票市场分析

沪深三大指数小幅反弹,创业板涨1%,两市合计约2520亿,小幅放量,板块多数上行,通讯软件、电子信息领涨;基本面上,中美贸易战分别就160亿商品提振25%关税,于23日12:01分开始执行;多地公布下半年补短板投资计划,交通投资或达数亿元;8.10号银保监会周末三大定调:确认信用宽松、加大不良贷款核销力度、落实无还本续贷;A股纳入MSCI权重翻倍,有利于增量资金入场;国务院:着增加小微贷款,降低融资成本,坚持稳健的货币政策,不搞“大水漫灌”;证监会昨召开闭门会,向券商分析师咨询对市场看法。

8.22早评黄金原油操作解析及建议

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黄金消息面解析:本周开盘美元走弱,特朗普为加息一事抨击美联储主席鲍威尔是引发美指暴跌的主因。特朗普希望美元能弱一点,以期能保持竞争力,但美元近来因地缘政治问题及美联储的货币紧缩政策而受追捧,他或发现难以唱衰美元。美元自1月以来累计扬升8%,个人认为短期内被逆转的可能性不大,反弹势头将会延续至11月份美国中期选举。除非后续美国经济,就业表现出现无根由的收紧促使他们要放慢加息步伐,参考大周期走向美元飙升主导黄金价格下跌行情。不过2018年后半年美联储是否如期加息2次才是继续打压金价的关键,本周四美联储货币政策会议,欧洲央行公布7月货币政策会议纪要及杰克逊霍尔全球央行年会即将到来,鲍威尔的言论会影响市场对于美联储加息前景的预期,我们拭目以待,笔者谦晟鸿分析若本周大事件有透露不加息,或者只加息一次的信息,那么美元将有滞涨的可能,黄金迎来反弹机会。

美元指数现报95.60附近,走势偏强,日线图美元指数支撑0.618黄金分割线94.15上方,近期反弹受阻0.500黄金分割线96一线走回调,个人认为即便回调,只要不跌破94.15一线支撑,依然是买入机会,大趋势将偏向0.382黄金分割线97.80发展。综上所述:技术面美元指数大趋势偏涨,黄金价格大趋势仍被看衰,不过短线美指若回撤至94.15附近,那么金价短线仍有反弹的需要;

黄金技术面分析:日线图上黄金近期反弹企稳0.618黄金分割线1173美元/盎司一线,走出一波剧烈反弹修复行情,短线趋向0.500黄金分割线1212发展;本周大事件很多,若美元指数重拾涨势,那么金价将会重回1173下方,进一步测试新低,综上所述:黄金价格短线看涨,大趋势仍被看衰;

短线四小时图上看,金价昨日支撑BOLL中轨1182一线走反弹延续行情,今日快速反弹至BOLL上轨1195一线,最高触及1196.50附近,亚盘BOLL上轨已经测试了一波,今晚有待进一步反弹破位,破位可以看涨至1200-1204高点,所以欧美盘维持早间文章低多思路,回撤至1190附近逢低买入,止损放置1185附近;需要提醒投资者的是参考上面日线级别分析,黄金上涨空间越来越小,1212一线只是理论上的目标,若今晚受阻1200一线要做高位沽空尝试,具体的策略可以私聊笔者;

8.21伦敦金欧美盘操作建议参考:1190附近做多,止损1185,目标1198;受阻1198反手做空,止损1203,目标1190,跌破则重新看跌至1185,然后再做短多布局;

原油消息面解析:昨日美国加大对伊朗制裁力度消息传出,引发油价一度飙升,不过随后跌回原位,原油多头市场虚惊一场,重新走跌。市场消息表给出美国对伊朗的制裁消息将在11月4日进行,而11月6日美国将举行中期选举。市场认为特朗普此举是为了在11月6日中期选举之前抑制油价,以赢得选票。不过个人认为仅为了中期选举而抑制油价,特朗普或能如愿以偿,但是想通过这一举措长期抑制油价,那他的愿望恐怕很快就会落空,综上所述:原油价格中长线看跌,大趋势依然看涨;

技术面上看,美原油四小时反弹受阻BOLL中轨66.50美元/桶一线,昨晚笔者谦晟鸿唯信xwf3533文章中改变思路于65.80附近看涨一波,最高只涨到66.68附近,目前重新走回调下行行情,趋向BOLL下轨64.70发展。今日跌回BOLL中轨65.60下方,走势偏弱,个人建议美原油谨慎激进看涨,今晚欧美盘时段关注64.70-66.50区间,受阻65.60先看一波下跌,支撑64.70再反手做多;需要提醒投资者的是,若油价打开64.70-66.50区间后市要顺势跟进,个人看好油价向下打破,暂时短线上还是维持区间内高空低多,明天关注美国API,EIA原油库存数据表现;

本文由分析师谦晟鸿撰稿

原油直播室:民众哄抢美元伊朗汇率一日暴跌逾10%

wang阅读(1376)评论(0)

美国准备对伊朗恢复全面制裁的期限将至,引发了伊朗国民对经济危机深化的担忧,美元/里亚尔周日狂飙至逾100000,触及历史新高。上一次这个货币出现这种情况已经是6年前的事情,里亚尔的惊人暴跌使得伊朗经济陷入经典的“死亡螺旋”。

根据追踪伊朗货币最可靠的网站之一——Bonbast的数据,伊朗里亚尔非官方的“黑市”价格周日(7月29日)跌至112000,较周六的97500跌逾12.5%,一位货币交易商也向法新社证实了此事。

在里亚尔3月份首次跌破50000大关之后,由于银行拒绝以较低的汇率出售美元,伊朗政府在6月被迫启动二级市场缓解美元荒,为非石油产品的进口商群体提供兑换便利。但这项举措并没有带来很大的作用,无奈之下,伊朗总统鲁哈尼上周决定免去伊朗央行行长赛义夫(ValiollahSeif)的职务,任命现伊朗中央保险公司总经理赫马提接替。

另外,伊朗当局还采取了一系列措施阻止利率下滑,包括将美元/里亚尔的官方汇率定为42000以及打击黑市交易等措施,但里亚尔在过去的四个月里仍然下跌了一半。

法国24电视台指出,由于伊朗国民对长期经济衰退感到恐慌,购入美元已经成为了相对安全的储蓄方式或押注里亚尔继续贬值的投资方式,因此,黑市里抛售里亚尔的交易仍然活跃。

约翰霍普金斯大学的经济学家兼卡托研究所的高级研究人员Steve H. Hanke指出,当前美元/里亚尔的黑市汇率和官方汇率存在154%的溢价,这意味着那些享有特权、能够以官方汇率购买美元的交易者能够轻松获得154%的收益。

Hanke还表示,伊朗的隐含年通货膨胀率已飙升至203%,是自2013年10月以来的最高水平,几乎是官方通胀率10.2%的20倍。目前伊朗的经济比任何时候都更容易受到内部和外部冲击的影响,处于经济死亡螺旋式紧缩的过程中,且该螺旋旋转的速度可能被比任何人想象的都要快。

美国将在8月6日启动对伊朗的第一批制裁,向市场表明美国对伊朗制裁的决心。其中涉及与买卖美元、黄金和贵金属交易以及金属、煤炭和工业相关软件的贸易协议等相关的内容,这将迫使许多外国实体暂停与伊朗的商业活动,导致伊朗经济进一步恶化并影响该国石油出口。

另外,特朗普政府此前曾要求盟友在11月4日前将各自对伊朗石油进口量降至为零,Again Capital合伙人John Kilduff指出,一旦该禁令生效,将影响伊朗240万桶/日原油的销售,导致原油市场的供应在今年年底减少100万桶/日。

有分析认为,即使沙特增产,也无法避免油价飙升的可能。资源的研究机构Goehring&Rozencwajg的执行合伙人Leigh Goehring预计,全球石油库存可能会在第四季度下降,导致油价重回三位数水平。

原油喊单:欧佩克倒助,黄金多头暗喜?

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周一(7月30日),美元指数延续上周五跌势,现货黄金陷于窄幅盘整之中,走势仍然偏弱。截至收盘,期金跌0.16%,报1220.3美元/盎司;期银涨0.06%,报15.505美元/盎司。

美国总统特朗普昨日威胁称,如果国会不为美墨边境建造隔离墙的计划拨款,他将让政府停摆。修建边境墙是特朗普应对非法移民的重要对策,据CNBC报道,特朗普政府的移民政策框架中,有250亿美元用于修建边境围墙的“信托基金”。美国国会需要在9月30日之前通过预算,围绕移民问题拿出解决方案来避免政府停摆。

在被问及是否会在政府资金用完之前坚持通过移民提案时,特朗普表示会留下谈判的空间,但也重申,美国的移民法是世界上最糟糕的。如果国会不采取行动,他愿意关闭政府。

根据最新的CFTC持仓报告,截至7月24日当周,对冲基金和基金经理的期金净空仓飙升至2006年以来的最高水平。具体数据显示,黄金期货投机性多仓增加2193手至220620手,为今年4月末以来最高水平。但同时,空仓增加11437手至172023手,逼近历史最高水平。

Seeking Alpha网站分析师Adam Hamilton指出,当前黄金期货空仓数量接近极端水平,这或意味着黄金将摆脱被抛售的困境,大规模的空头回补即将到来,可能刺激金价大幅反弹。

原油:欧佩克增产放缓英国石油工人再罢工 特朗普称愿无条件会见伊朗领导人

周一,受美元走软及市场担心全球原油供应中断的提振,WTI原油突破70美元关口,日内一度涨超2%,升至两周高位。截至收盘,美油期货涨1.52%,报70.09美元/桶;布油期货涨0.57%,报75.35美元/桶。

路透调查显示,欧佩克7月份原油产量增加7万桶/日至3264万桶/日,达到了2017年10月份以来最高水平。欧佩克成员国7月份减产执行率为111%,前值修正为116%。其中,欧佩克7月份原油增产主要来自其海湾成员国,而伊朗、安哥拉以及利比亚的产量则有所下滑。美媒CNBC指出,这标志着欧佩克的增产速度较上月有所放缓,该集团6月曾大幅增产17.3万桶/日。

华尔街日报认为,沙特和俄罗斯的增产无法弥补委内瑞拉和利比亚等地供应困难的问题,且美国夏季需求强劲,助力WTI原油价格两周以来首次攻破70美元大关。能源咨询机构JBC称,近两个月来美国石油产量实际上没有多大的增长,这是美国油市近期走强的原因。

据路透报道,道达尔(Total)北海的石油和天然气近海钻井平台约45名工人周一了举行为期12小时的罢工。如果无法与道达尔就新的轮班制达成协议,英国最大的工会——联合工会(Unite the Union)将安排在8月6日和8月20日继续举行24小时罢工活动,并将在8月13日举行12小时罢工。

另外,在被问及是否会与伊朗总统鲁哈尼会面时,特朗普持欢迎的态度表示,与伊朗官员的会面没有任何前提条件,如果他们想要见面的话会与他们会面。美国国务卿蓬佩奥则支持美国总统特朗普会见伊朗领导人。美国白宫随后表示,如果伊朗的行为方式发生转变,美方准备结束对伊朗的制裁。

外汇:数据强劲美元却不涨反跌 三大投行下调英镑预期

美元指数本周开局不利,延续了上周五的下跌态势,运行在95关口下方。尽管日内公布的美国6月成屋签约销售数据和7月达拉斯联储商业活动指数好于预期,但依旧没能挽回跌势。截至收盘,美指收跌0.33%,报94.348。

受德国CPI数据稳健和美元走弱影响,欧元/美元收涨0.42%,报1.1704。高盛在周一的客户报告中指出,投资者可以考虑在1.1741至1.1880的区间内逢高做空欧元/美元

英镑/美元收涨0.19%,报1.3131。尽管市场普遍预计英国央行将在8月加息,但脱欧不确定性带来的政治风险令英镑备受打压,长期对英镑持乐观态度的法国农业信贷银行、西班牙对外银行和荷兰国际集团近几天都下调了对英镑汇率的预期。Sky News援引自家民调结果称,有半数英国选民支持用公投方式,在有协议脱欧、无协议脱欧或者留在欧盟之中做出选择。

美元/日元收涨0.05%,报111.050。日本央行周一进行了本月第三次固定利率操作,以0.1%的收益率水平购入10年期日本政府债券。 随后,日本10年期政府债券收益率从逾一年高位0.105%回落,抹去日内涨幅。日本央行将在今天公布利率决议,市场将获悉该行会采取何种行动使其规模庞大的刺激计划更具可持续性。

原油喊单:G20财长及央行副行长会议在即 油市将面临严峻挑战?

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昨天EIA原油库存数据公布后美布两油强势上扬,美元仍坚挺立于95大关之上,导致黄金反弹无望,英镑面对三大利空狂泻至10个月低位。

今日美国将公布当周初请失业金人数,届时黄金是否会再受暴击继续下行?G20财长及央行副行长会议在即,努钦称将就伊朗制裁进行讨论,届时油市是否将面临“暴风雨”而大起大落?英国将公布6月零售销售月率,这是否会成为本周第三个助推英镑下跌的数据?

美国公布当周初请失业金人数 美国股汇打压下黄金多头无所遁形?

今天(7月19日)20:30将公布美国至7月14日当周初请失业金人数,预期为22万人,前值为21.4万人。同时还将公布美国7月费城联储制造业指数,前值为19.9,预期为21.5。近期美元强势导致金价持续偏软,如果本次数据利好美元,黄金恐怕仍无力反弹。

工行标准银行(ICBC Standard Bank)东京支部经理称,市场在出逃新兴市场、商品并购入美元,这个趋势对黄金很严峻。而OANDA亚太交易主管Stephen Innes称,美元强劲迫使黄金在可见的未来不断后退,在美元和股市走高的双重打击下无所遁形。

G20财长及央行副行长会议在即 油市将面临严峻挑战?

今明两天将于阿根廷举行20国集团财长及央行副行长会议,欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)及日本央行行长黑田东彦将出席。据彭博报道,届时将就贸易战的负面影响进行讨论,但是不可能写入最终峰会文件。达成共识的文件篇幅不会超过两页,此前峰会公报一般有四页。

另外,本周一美国财长努钦曾表示,将在本周G20财长峰会上与同行讨论伊朗制裁。努钦周一还表示,在对伊朗重新实施制裁问题上,美国考虑豁免一些国家进口伊朗石油,以避免对全球原油市场造成破坏。会议就该问题进行讨论恐将导致油市大起大落,投资者仍需保持警惕。

英国6月零售销售月率即将揭开面纱 英镑多头凶多吉少?

今天16:30将揭开英国6月季调后零售销售月率的面纱,预期为0.2%,前值为1.3%。目前部分机构认为英镑将实现反弹,一方面是因为“软脱欧”可能成功,而更重要的是8月2日英国央行将宣布加息。但是近几天英国经济数据不容乐观,薪资增长数据低于前值以及通胀数据不及预期导致市场对加息预期降低,昨天英镑一路狂跌至10个月低位。

目前市场对英国加息25个基点的几率预期降至69%。华侨银行债券分析师Terence Wu表示,如果8月2日的英银会议表达乐观评论,英镑将获得支撑反弹,反之,只有脱欧政治消息的不利因素才有可能加大英镑跌势,除非脱欧谈判有所进展,否则英镑将保持挣扎。


【每日仓单速报】

花旗银行调整了一张做多美元兑日元仓单的止损点位,从111.50调整为112.42。另外,路透IFR新建了一张做空欧元兑美元的限价单,入场点位设在1.1675,止损点位为1.1775。另外,法巴银行现价做空欧元兑日元,于131.44入场,目标为127.00,止损设在133.15。法巴银行的分析师称:

“我们新的基础预设情境显示,贸易关系日趋紧张暗示市场担忧情绪可能会加重。如果美国对欧盟征收汽车关税,欧元可能会继续承压。根据法巴银行仓位模型分析显示,欧元兑日元的空头仓位已经下降,这为做空提供了更好的风险回报。”